Overfør betalinger til bank

I menyen Kjøp > Betalinger får du en oversikt over fakturaer som skal betales. Med noen få klikk kan du eksportere en betalingsfil og bokføre betalingene i regnskapet ditt.

Oppsett på leverandører

Før du kan overføre betalinger til banken, må det være registrert betalingsinformasjon på hver enkelt leverandør.

Du kan enten:

• Registrere betalingsinformasjon direkte på leverandørkortet, eller

• Vente til du skal gjøre den første betalingen.

Slik registrerer du betalingsinformasjon:

1. Gå til leverandørkortet og velg fanen Oppsett > Leverandør

2. Klikk på rediger-ikonet, eller dobbeltklikk i feltet

3. Velg Opprett betalingsinformasjon

Enten du oppgir informasjonen gjennom partneren eller gjennom betalingsfunksjonen, vises de samme alternativene. Du velger Norsk bankkonto og  legger inn kontonummer.

Klargjør for betaling

Gå til Kjøp > Betalinger

Filtre:
I feltet Pr forfallsdato kan du begrense betalinger til og med en bestemt forfallsdato. Du kan også velge å kun se utvalgte leverandører, samt begrense visningen til kun å vise bilag som ikke er parkert.
➡️ Les mer om parkering og notater på bilag

Nødvendig informasjon:
Alle fakturaer må ha enten et fakturanummer eller en betalings-ID for å kunne eksporteres. Du kan redigere denne informasjonen via menyen (tre prikker) > Rediger fakturadetaljer.

Manglende betalingsinformasjon for leverandør kan legges inn via menyen (tre prikker) > Rediger betalingsinfo.

Gruppert betaling:
Velger du å overføre betalinger gruppert, gjelder egne regler:

• Du trenger ikke legge inn fakturanr./betalings-ID per faktura. Du kan angi dette som faste tekster i leverandørens betalingsinformasjon, eller legge det inn ved eksport.

• Har samme leverandør flere forfallsdatoer, opprettes én betaling per dato.

• Hvis forfallsdatoen er passert, brukes dagens dato som betalingsdato.

Håndtering av kreditnotaer

Kreditnotaer kan håndteres på to måter:

Automatisk fradrag:
Aktiver Grupper betaling i leverandørens betalingsinformasjon. Kreditnotaer trekkes automatisk fra totalbeløpet.

Manuell utligning:
Utlign kreditnotaen med en av leverandørens fakturaer. Fakturabeløpet reduseres tilsvarende ved overføring til banken.

➡️ Les mer: Utligning av leverandørposter

Parkering av fakturaer

Hvis du vil utsette betalingen av en faktura (f.eks. ved tvil eller avventende godkjenning), kan du bruke Parker-funksjonen. Du kan også legge til notater og endre forfallsdatoen.

Dette gjør du ved å:

• Klikke på notatikonet

• Klikke på parkeringsikonet

• Klikke på de tre prikkene og velge Rediger fakturadetaljer

Alle disse metodene åpner samme redigeringsdialog. Endringer vises også på leverandørposteringen.

⚠️ OBS: Det er ikke mulig å betale parkerte fakturaer via betalingslisten.

➡️ Less mer: Parkering og notater på leverandørposteringer

Forbered eksport

1. Klikk på Rediger betalingsoppsett (første gang du eksporterer)

2. Velg Eksport type ISO20022

3. Skriv inn registreringsnummer og kontonummer

4. Klikk på Oppdater for å lagre

Eksportér betalinger

Når alle fakturaer og leverandører har nødvendige data, kan du eksportere dem til en fil:

1. Merk av de fakturaene du ønsker å inkludere i betalingen. Ikke-merkede fakturaer vil vises neste gang

2. Klikk på Klargjør eksport

3. Et dialogvindu viser eventuelle feil eller mangler, for eksempel et manglende betalings-ID

4. Du kan rette feilen direkte i dialogen eller lukke og gjøre det via fakturalisten

5. Når alt er korrekt, klikk på Eksporter

En CSV-fil lastes ned og lagres i din nedlastingsmappe, f.eks.:
27-06-2023_8920_bank_betalinger.csv

Importer filen i nettbanken din, på samme måte som ved manuell betaling.

⚠️ Bemerk: Hvis filen feiler ved import i banken, kan du prøve å eksportere fakturaene på nytt:

1. Gå til fanen Betalinger

2. Velg Inkluder tidligere eksporterte

3. Velg de samme fakturaene igjen

4. Klikk på Forbered eksport

5. Deretter kan den nye filen importeres til banken via fanen Eksportarkiv

Overfør betalinger til finanskladden

Etter eksport til banken kan data fra filen overføres til en kassekladde:

1. Gå til Kjøp > Betalinger > fanen Eksportarkiv

2. Finn ønsket eksport (basert på dato)

3. Velg Eksportér til finanskladde via menyen

4. Velg kladde og motkonto (bankkonto)

5. Klikk på Eksportér til finanskladde

Kassekladden åpnes automatisk, og betalingene er klare for bokføring.

Gjeneksport og historikk

Du kan gjeneksportere tidligere betalinger:

1. Merk feltet Vis allerede overførte for å se tidligere betalte fakturaer

2.  

   Rediger og merk av som ved ny betaling

3.  

   Under Eksportarkiv kan du finne og gjeninnlese tidligere eksporterte filer

---

---