Primoposteringer

En guide til indtastning af primoposteringer i Xena, også kaldt åbningsbalance.

Primoposteringer er startbeløbene for dine finanskonti, debitorer, kreditorer og eventuelt varer. Hvis du starter en ny virksomhed, behøver du ikke indtaste primoposteringer. Har du derimod en etableret virksomhed, skal du på et tidspunkt indtaste primoposteringer for at få korrekte starttal i regnskabet.

Indtastning af primoposteringer

Du kan vælge at starte med fakturering i Xena og senere indtaste primoposteringer, eller du kan begynde med primoposteringerne først. Uanset rækkefølgen skal primoposteringer indtastes, medmindre det er en nyopstartet virksomhed.

Det er en fordel at have:

• banksaldo
• kunders og leverandørers saldoer

indtastet fra begyndelsen, inden bogføringen starter. Du kan indtaste primoposteringerne lidt ad gangen; det er ikke nødvendigt at gøre det hele på én gang.

Åbningsbalancen indtastes under Finans > Primoposteringer. Åbn det relevante regnskabsår ved at klikke på det.

⚠️ Vigtigt: Kontroller, at start- og slutdato for perioden er korrekte, inden du begynder indtastningen. Ved tvivl, kontakt din revisor.

Resultatopgørelse

Kun i det første regnskabsår kan du indtaste primoposteringer for resultatopgørelsen.

Dette er relevant, hvis du begynder at bruge Xena midt i en regnskabsperiode. I de efterfølgende regnskabsår kan du kun indtaste primoposteringer for aktiver og passiver.

Hver primopostering skal tilknyttes en finanskonto. I nogle af grupperne er det varegruppers konti du vælger - f.eks. i  nettoomsætning og vareforbrug. Hvis kontonumre ikke er angivet på varerupperne, kan de indtastes via kontoplanen.

Kunder og leverandører

Via primoposteringer

Hvis du starter med bogføring i Xena fra regnskabsårets start, indtastes primosaldo for kunder og leverandører via fanerne Kunder og Leverandører i boksen Primoposteringer. Du kan indtaste flere linjer pr. kunde eller leverandør, hvis du ønsker at angive udestående på fakturaniveau.

⚠️Datoen for åbningsposteringerne skal altid være før regnskabsårets startdato.

Via Finanskladde

Hvis du starter midt i et regnskabsår, kan du i stedet indtaste åbningssaldi via finanskladden.

Opret to separate finanskonti:

1. Opret en finanskonto til dine kunders saldo i gruppen Aktiver > Andre tilgodehavender.
2. Giv den f.eks. navnet Åbningssaldo kunder
3. Opret en finanskonto til dine leverandørers saldo i gruppen Passiver > Kortfristet gæld.
4. Giv den f.eks. navnet Åbningssaldo leverandører
5. Indtast åbningssaldoen for de nye 2 finanskonti via Finans > Primoposteringer på sædvanlig vis.

Nu har du registreret åbningssaldoen for kunder og leverandører, men i én samlet sum. Næste trin er at fordele denne saldo på dine kunder og leverandører via Finans > Kassekladde:

1. Opret en linje pr. kunde - vælg type: Partnerbetaling
2. Indtast beløbet i debet (for en positiv saldo)
3. Afslut med linje, der nulstiller den samlede saldo på finanskonto Åbningssaldo kunder.  Dette tal skal matche det, du tidligere indtastede under primoposteringer
4. Kontrollér under Bogføringsresultater nederst, at kontoen Åbningssaldo kunder bliver nulstillet
5. Bogfør kladden.

Indtast dine kreditorer på samme måde. Her skal saldoen for hver leverandør indtastes i kredit, og den samlede sum for den nye konto Åbningssaldo leverandører indtastes i debet.

Her er et eksempel på en indtastet kladde for debitorer:

Lagerværdi

Åbningsbalancer for varer skal kun indtastes, hvis du bruger lagerstyring. Hvis ikke, indtastes den samlede lagerværdi direkte på en finanskonto under Aktiver > Manuelt lager.

Hvis du har installeret appen lagerstyring, skal du pr vare indtaste antal + værdi, til beregning af total lagerbeholdning. Se afsnittet om ➡️ bogføring af startbeholdning.

Udregning af egenkapital

Når primoposteringerne er indtastet, klik på Genberegn primoposter for at beregne egenkapitalen.

Den samlede saldo fra resultatopgørelse, aktiver, passiver, kunder, leverandører og varer føres automatisk til egenkapital under fanen Passiver. Du indtaster aldrig egenkapitalen manuelt.

Hvis saldoen ikke stemmer, kan det skyldes en forkert åbningssaldo på en af de andre konti eller faner. Hver gang du ændrer åbningsbalancer, skal genberegningen køres igen for at sikre korrekt egenkapitalsaldo.

---

---