Posteringer, ordrer og saldi på partnere

Forespørgsel på posteringer, ordrer, statistik og saldi for kunder og leverandører

På partnerkortet for både kunder og leverandører finder du information om aktuel saldo, historik over posteringer og ordrer samt mulighed for at danne relevante udskrifter. Herunder gennemgår vi de vigtigste funktioner og muligheder.

Saldo

Under fanen Saldo vises partnerens aktuelle saldo samt eventuelle forfaldne beløb per dags dato. Via menuen (de tre prikker) har du adgang til følgende handlinger:

• Bogføring af betalinger
• Udligning af posteringer
• Udskrivning af posteringer og kontoudtog

➡️ Læs om udskrivning af posteringer og kontoudtog

Opret udligning

Sådan foretager du en udligning:

1. Vælg Opret udligning
2. Angiv den dato, udligningen skal registreres
3. Alle åbne posteringer vises i to kolonner – henholdsvis debet og kredit
4. Marker de posteringer, der skal udlignes – summen skal være 0
5. En difference på op til 50 øre accepteres og bogføres automatisk som en regulering på partneren. Denne posteres på finanskontoen Systemdifference
6. Klik på Opret udligning

➡️ Læs mere om udligning på partnere

Opret betaling

Sådan registrerer du en betaling:

1. Vælg Opret betaling
2. Indtast den ønskede bogføringsdato
3. Marker de fakturaer/kreditnotaer, der skal registreres som betalt
4. Vælg den finanskonto, betalingen skal bogføres på
5. Tryk på Opret betaling

En difference på op til 50 øre accepteres og bogføres automatisk som regulering på partneren på finanskontoen Systemdifference

Detaljer

I boksen Detaljer finder du en række faner med oplysninger om posteringer, tilbud, ordrer, fakturaer, dokumenter m.m. I denne guide fokuserer vi på de mest anvendte funktioner. Links til yderligere funktioner findes nederst.

Posteringer

Øverst i posteringsoverblikket kan du filtrere visningen, f.eks. efter regnskabsår eller åbne posteringer via filteret Udlignet.

Via menuen ud for hver postering (de tre prikker) kan du:

• Gå til det tilhørende bilag
• Redigere fakturadetaljer:
  • Parkere bilag
  • Tilføje note
  • Rette leverandørfakturanummer
  • m.m.
• Ændre forfaldsdato
• Slette delvis udligning

Hvis en postering indeholder en note, vises et noteikon. Hold musen over ikonet for at se et preview af teksten.

➡️ Læs mere om parkering og noter

Tilbud, ordre og faktura

I fanerne Tilbud, Ordre og Faktura vises partnerens salgs- og købsordrer opdelt efter status. Disse visninger svarer til den generelle ordreoversigt, men er filtreret på den valgte partner.

Du har desuden mulighed for hurtigt at oprette en ny salgs- eller købsordre direkte fra disse faner.

Partnerstatistik og varestatistik

Under fanen Partner, varestatistik vises en oversigt over køb og salg fordelt efter varenummer i den valgte periode.

⚠️ Bemærk: Statistikken omfatter kun posteringer med tilknyttet varenummer. Fakturaer oprettet uden varenummer eller via bilagsregistrering indgår ikke.

I fanen Statistik vises en grafisk oversigt over partnerens køb og salg fordelt pr. regnskabsår.

Øvrige faner

➡️ Abonnementer: Se/opret abonnement

➡️ Varemapping: Se/opret varemapping

➡️ Dokumenter: Se/tilknyt dokumenter til partneren

---

---